| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 906.00 | 5 630.00 | 1 276.00 | 6 906.00 |
AH Fonds commercial | 111 280.00 | | 111 280.00 | 111 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495.00 | 1 460.00 | 35.00 | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 662.00 | 22 237.00 | 18 425.00 | 40 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 344.00 | 29 327.00 | 131 017.00 | 160 344.00 |
BT Marchandises | 42 245.00 | 8 966.00 | 33 279.00 | 42 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 333.00 | 8 966.00 | 49 368.00 | 58 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 677.00 | 38 292.00 | 180 385.00 | 218 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DH Report à nouveau | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
DL TOTAL (I) | 52 743.00 | | | 52 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 642.00 | | | 127 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 385.00 | | | 180 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 304.00 | | | 87 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 033.00 | | 122 033.00 | 122 033.00 |
FG Production vendue services | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 536.00 | | 123 536.00 | 123 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 966.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 107.00 | | | 160 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 505.00 | | | 138 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 162.00 | | 182.00 | 160 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 186.00 | | | 118 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 976.00 | | 182.00 | 41 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 074.00 | 9 254.00 | | 20 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 249.00 | 1 381.00 | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 825.00 | 7 873.00 | | 15 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 833.00 | 8 965.00 | 19 833.00 | 19 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 833.00 | 8 965.00 | 19 833.00 | 19 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 833.00 | 8 965.00 | 34 833.00 | 34 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 966.00 | 34 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UX Autres créances clients | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 388.00 | 23 050.00 | 40 338.00 | 63 388.00 |
VI Groupe et associés | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469.00 | | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 641.00 | 87 303.00 | 40 338.00 | 127 641.00 |