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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AH Fonds commercial | 111 280.00 | | 111 280.00 | 111 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495.00 | 2 017.00 | 3 478.00 | 5 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 662.00 | 29 355.00 | 11 307.00 | 40 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 344.00 | 38 278.00 | 126 065.00 | 164 344.00 |
BT Marchandises | 42 849.00 | 20 659.00 | 22 191.00 | 42 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BZ Autres créances | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 997.00 | 20 659.00 | 36 338.00 | 56 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 341.00 | 58 937.00 | 162 403.00 | 221 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DH Report à nouveau | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
DL TOTAL (I) | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 694.00 | | | 100 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 403.00 | | | 162 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 153.00 | | | 80 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 246.00 | | 127 246.00 | 127 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 246.00 | | 127 246.00 | 127 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 659.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 505.00 | | | 137 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 538.00 | | | 128 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 344.00 | | 4 000.00 | 160 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 157.00 | | 4 000.00 | 42 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 328.00 | 8 952.00 | | 29 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 630.00 | 1 276.00 | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 698.00 | 7 676.00 | | 23 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 659.00 | 6 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 497.00 | 19 956.00 | 20 541.00 | 40 497.00 |
VI Groupe et associés | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 694.00 | 80 153.00 | 20 541.00 | 100 694.00 |