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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495.00 | 4 684.00 | 811.00 | 5 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 756.00 | 18 340.00 | 3 416.00 | 21 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 157.00 | 29 930.00 | 4 227.00 | 34 157.00 |
BT Marchandises | 20 432.00 | 6 461.00 | 13 971.00 | 20 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BZ Autres créances | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
CF Disponibilités | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 860.00 | 6 461.00 | 51 399.00 | 57 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 017.00 | 36 390.00 | 55 627.00 | 92 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DH Report à nouveau | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 972.00 | | | -2 972.00 |
DL TOTAL (I) | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 461.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425.00 | | | 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 972.00 | | | -2 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 215.00 | 3 715.00 | | 26 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 309.00 | 3 715.00 | | 19 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 227.00 | 6 461.00 | 7 227.00 | 7 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 227.00 | 6 461.00 | 7 227.00 | 7 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 227.00 | 6 461.00 | 7 227.00 | 7 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 461.00 | 7 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |