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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495.00 | 3 351.00 | 2 144.00 | 5 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 756.00 | 15 958.00 | 5 798.00 | 21 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 157.00 | 26 215.00 | 7 943.00 | 34 157.00 |
BT Marchandises | 26 970.00 | 7 227.00 | 19 743.00 | 26 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BZ Autres créances | 68 220.00 | | 68 220.00 | 68 220.00 |
CF Disponibilités | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 327.00 | 7 227.00 | 97 100.00 | 104 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 484.00 | 33 442.00 | 105 043.00 | 138 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DH Report à nouveau | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 857.00 | | | -26 857.00 |
DL TOTAL (I) | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 043.00 | | | 105 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 340.00 | | 114 340.00 | 114 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 340.00 | | 114 340.00 | 114 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 227.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 821.00 | | | 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 500.00 | | | -52 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 843.00 | | | 195 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 700.00 | | | 222 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 857.00 | | | -26 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 344.00 | | | 164 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 907.00 | 34 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 907.00 | 27 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 278.00 | 5 623.00 | 17 687.00 | 38 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 372.00 | 5 623.00 | 17 687.00 | 31 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 659.00 | 7 227.00 | 20 659.00 | 20 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 659.00 | 7 227.00 | 20 659.00 | 20 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 659.00 | 7 227.00 | 20 659.00 | 20 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 227.00 | 20 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VI Groupe et associés | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 552.00 | 65 552.00 | | 65 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 210.00 | 75 210.00 | | 75 210.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 191.00 | 70 191.00 | | 70 191.00 |