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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 824.00 | | 230 824.00 | 230 824.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 963.00 | 41 547.00 | | 61 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 405.00 | 20 416.00 | | 36 405.00 |
DL TOTAL (I) | 103 868.00 | 67 463.00 | | 103 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 217.00 | 134 753.00 | | 109 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 236.00 | 12 786.00 | | 17 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 498.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 956.00 | 148 037.00 | | 126 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 824.00 | 215 500.00 | | 230 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 854.00 | 41 254.00 | | 45 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 800.00 | 25 500.00 | | 40 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395.00 | 5 084.00 | | 4 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 405.00 | 20 416.00 | | 36 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 783.00 | 25 681.00 | 81 102.00 | 106 783.00 |
VI Groupe et associés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 956.00 | 45 854.00 | 81 102.00 | 126 956.00 |