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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BZ Autres créances | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 155 283.00 | | 155 283.00 | 155 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 283.00 | | 231 283.00 | 231 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 283.00 | | 421 283.00 | 421 283.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 298.00 | 293 103.00 | | 265 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 286.00 | 172 194.00 | | 149 286.00 |
DL TOTAL (I) | 420 083.00 | 470 798.00 | | 420 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531.00 | 522.00 | | 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199.00 | 29 178.00 | | 1 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 283.00 | 499 976.00 | | 421 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199.00 | 29 178.00 | | 1 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 000.00 | 174 800.00 | | 152 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714.00 | 2 606.00 | | 2 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 286.00 | 172 194.00 | | 149 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VC Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |