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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 280 929.00 | | 280 929.00 | 280 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 929.00 | | 280 929.00 | 280 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 929.00 | | 470 929.00 | 470 929.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 344 583.00 | 265 298.00 | | 344 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 543.00 | 149 286.00 | | 119 543.00 |
DL TOTAL (I) | 469 626.00 | 420 083.00 | | 469 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | 531.00 | | 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710.00 | 619.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302.00 | 1 199.00 | | 1 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 929.00 | 421 283.00 | | 470 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302.00 | 1 199.00 | | 1 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 619.00 | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 600.00 | 152 000.00 | | 121 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057.00 | 2 714.00 | | 2 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 543.00 | 149 286.00 | | 119 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |