| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 165 285.00 | | 165 285.00 | 165 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 285.00 | | 165 285.00 | 165 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 285.00 | | 355 285.00 | 355 285.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 449.00 | 98 368.00 | | 182 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 654.00 | 116 082.00 | | 110 654.00 |
DL TOTAL (I) | 298 603.00 | 219 949.00 | | 298 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 165.00 | 83 030.00 | | 56 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 17 236.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 510.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 681.00 | 100 776.00 | | 56 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 285.00 | 320 725.00 | | 355 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 953.00 | 46 020.00 | | 28 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 120 000.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346.00 | 3 918.00 | | 3 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 654.00 | 116 082.00 | | 110 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 756.00 | 27 028.00 | 27 728.00 | 54 756.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 681.00 | 28 953.00 | 27 728.00 | 56 681.00 |