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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 420.00 | 2 290.00 | 5 130.00 | 7 420.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 920.00 | 2 290.00 | 29 630.00 | 31 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
072 Créances – Autres | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
084 Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
110 Total général Actif | 33 266.00 | 2 290.00 | 30 976.00 | 33 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 869.00 | 22 616.00 | | 20 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 869.00 | 22 616.00 | | 20 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 026.00 | 1 544.00 | | 2 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | -431.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 14 956.00 | 22 471.00 | | 14 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 061.00 | 1 229.00 | | 1 061.00 |
262 Autres charges | | 90.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 881.00 | 24 903.00 | | 19 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 988.00 | -2 286.00 | | 988.00 |
294 Charges financières | 706.00 | 1 279.00 | | 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 264.00 | -3 566.00 | | 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 601.00 | | | 3 601.00 |