| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 420.00 | 5 540.00 | 19 880.00 | 25 420.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 920.00 | 5 540.00 | 44 380.00 | 49 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
072 Créances – Autres | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
084 Disponibilités | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
110 Total général Actif | 55 092.00 | 5 540.00 | 49 552.00 | 55 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 360.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 234.00 | 20 754.00 | | 27 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 234.00 | 20 754.00 | | 27 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 009.00 | 1 334.00 | | 3 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -504.00 | -51.00 | | -504.00 |
242 Autres charges externes. | 19 275.00 | 13 437.00 | | 19 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 1 261.00 | | 1 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 189.00 | 1 061.00 | | 2 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 076.00 | 17 042.00 | | 25 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 158.00 | 3 711.00 | | 2 158.00 |
294 Charges financières | 686.00 | 521.00 | | 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 265.00 | 3 191.00 | | 1 265.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 219.00 | | | 3 219.00 |