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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 976.00 | 22 714.00 | 20 262.00 | 42 976.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 476.00 | 22 714.00 | 44 762.00 | 67 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
072 Créances – Autres | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
084 Disponibilités | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
110 Total général Actif | 77 280.00 | 22 714.00 | 54 566.00 | 77 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 716.00 | 23 169.00 | | 31 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1 779.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 716.00 | 30 948.00 | | 31 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 240.00 | 3 709.00 | | 4 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -151.00 | -193.00 | | -151.00 |
242 Autres charges externes. | 18 179.00 | 20 003.00 | | 18 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | 1 328.00 | | 1 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 971.00 | 6 569.00 | | 6 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 268.00 | 31 416.00 | | 30 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 448.00 | -468.00 | | 1 448.00 |
294 Charges financières | 954.00 | 971.00 | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 459.00 | -1 440.00 | | 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 476.00 | | | 67 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 970.00 | | | 3 970.00 |