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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 976.00 | 15 743.00 | 27 233.00 | 42 976.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 476.00 | 15 743.00 | 51 733.00 | 67 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
072 Créances – Autres | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
084 Disponibilités | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
110 Total général Actif | 72 599.00 | 15 743.00 | 56 856.00 | 72 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 556.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 150.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 169.00 | 30 702.00 | | 23 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 779.00 | 13.00 | | 1 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 948.00 | 30 715.00 | | 30 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 709.00 | 4 418.00 | | 3 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -193.00 | -229.00 | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 20 003.00 | 19 249.00 | | 20 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | 1 073.00 | | 1 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 569.00 | 3 634.00 | | 6 569.00 |
262 Autres charges | | 144.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 416.00 | 28 289.00 | | 31 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -468.00 | 2 426.00 | | -468.00 |
294 Charges financières | 971.00 | 737.00 | | 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 253.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 440.00 | 1 436.00 | | -1 440.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 950.00 | | | 2 950.00 |