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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 500.00 | 2 500.00 | 10 000.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
BZ Autres créances | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 255 544.00 | | 255 544.00 | 255 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 222.00 | | 449 222.00 | 449 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 722.00 | 2 500.00 | 459 222.00 | 461 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 198.00 | -1 756.00 | | -2 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 859.00 | -442.00 | | 33 859.00 |
DL TOTAL (I) | 41 661.00 | 7 802.00 | | 41 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 039.00 | 103 372.00 | | 254 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 443.00 | 4 726.00 | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 221.00 | 95 309.00 | | 56 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 887.00 | 5 738.00 | | 18 887.00 |
EA Autres dettes | 66 656.00 | 3 986.00 | | 66 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 560.00 | 213 723.00 | | 417 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 222.00 | 221 525.00 | | 459 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 118.00 | 208 997.00 | | 416 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
FD Production vendue biens | -93.00 | | -93.00 | -93.00 |
FG Production vendue services | 164 173.00 | | 164 173.00 | 164 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 390.00 | | 166 390.00 | 166 390.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 969.00 | 134 576.00 | | 166 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 110.00 | 135 019.00 | | 133 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 859.00 | -442.00 | | 33 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | 10 000.00 | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644.00 | 1 856.00 | | 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 1 856.00 | | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 656.00 | 66 656.00 | | 66 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VI Groupe et associés | 254 039.00 | 254 039.00 | | 254 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 748.00 | 45 748.00 | 10 000.00 | 55 748.00 |
VW T.V.A. | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 118.00 | 416 118.00 | | 416 118.00 |