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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BZ Autres créances | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 414 546.00 | | 414 546.00 | 414 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 843.00 | | 594 843.00 | 594 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 343.00 | 2 500.00 | 594 843.00 | 597 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 563.00 | 30 661.00 | | 121 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 620.00 | 90 902.00 | | 58 620.00 |
DL TOTAL (I) | 191 183.00 | 132 563.00 | | 191 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 078.00 | 116 598.00 | | 125 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 301.00 | 32 997.00 | | 25 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 673.00 | 137 993.00 | | 25 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 020.00 | 58 434.00 | | 13 020.00 |
EA Autres dettes | 173 695.00 | 75 647.00 | | 173 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 686.00 | 1 256.00 | | 40 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 660.00 | 422 923.00 | | 403 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 843.00 | 555 486.00 | | 594 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 360.00 | 389 926.00 | | 378 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 928.00 | |
FG Production vendue services | | | 331 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 1 503.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 1 503.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 829.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 829.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | 674.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 372.00 | 32 913.00 | | 16 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 747.00 | 325 254.00 | | 333 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 127.00 | 234 352.00 | | 275 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 620.00 | 90 902.00 | | 58 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 695.00 | 173 695.00 | | 173 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
UX Autres créances clients | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 125 078.00 | 125 078.00 | | 125 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
VW T.V.A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 360.00 | 378 360.00 | | 378 360.00 |