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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 256.00 | | 153 256.00 | 153 256.00 |
BZ Autres créances | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 290 614.00 | | 290 614.00 | 290 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 993.00 | | 595 993.00 | 595 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 493.00 | 2 500.00 | 595 993.00 | 598 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 623.00 | 137 638.00 | | 138 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 671.00 | 45 985.00 | | 48 671.00 |
DL TOTAL (I) | 198 295.00 | 194 623.00 | | 198 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 111.00 | 11 872.00 | | 3 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 694.00 | 179.00 | | 31 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 801.00 | 87 796.00 | | 42 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 430.00 | 16 003.00 | | 21 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 776.00 | 2 540.00 | | 41 776.00 |
EA Autres dettes | 178 708.00 | 633 463.00 | | 178 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 178.00 | | | 78 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 698.00 | 751 852.00 | | 397 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 993.00 | 946 475.00 | | 595 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 897.00 | 664 056.00 | | 354 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 318.00 | |
FD Production vendue biens | | | 226 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 2 440.00 | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 2 440.00 | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 602.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 602.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | 1 838.00 | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 328.00 | 4 544.00 | | 12 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 559.00 | 81 879.00 | | 227 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 888.00 | 35 894.00 | | 178 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 671.00 | 45 985.00 | | 48 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 708.00 | 178 708.00 | | 178 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 178.00 | 78 178.00 | | 78 178.00 |
UX Autres créances clients | 152 300.00 | 152 300.00 | | 152 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VI Groupe et associés | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 379.00 | 160 379.00 | | 160 379.00 |
VW T.V.A. | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 897.00 | 354 897.00 | | 354 897.00 |