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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 668.00 | | 132 668.00 | 132 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 664 524.00 | | 664 524.00 | 664 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 475.00 | | 946 475.00 | 946 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 975.00 | 2 500.00 | 946 475.00 | 948 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 638.00 | 137 326.00 | | 137 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 985.00 | 38 312.00 | | 45 985.00 |
DL TOTAL (I) | 194 623.00 | 186 638.00 | | 194 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 872.00 | 6 794.00 | | 11 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 148 579.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 796.00 | 56 964.00 | | 87 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 003.00 | 37 511.00 | | 16 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 540.00 | 17 227.00 | | 2 540.00 |
EA Autres dettes | 633 463.00 | 291 265.00 | | 633 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 852.00 | 575 006.00 | | 751 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 475.00 | 761 644.00 | | 946 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 440.00 | 25.00 | | 2 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440.00 | 25.00 | | 2 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 1 037.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 1 037.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 838.00 | -1 012.00 | | 1 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 6 874.00 | | 4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 879.00 | 287 783.00 | | 81 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 894.00 | 249 470.00 | | 35 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 985.00 | 38 312.00 | | 45 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 463.00 | 633 463.00 | | 633 463.00 |
UX Autres créances clients | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VP Divers | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 746.00 | 134 746.00 | | 134 746.00 |
VW T.V.A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 056.00 | 664 056.00 | | 664 056.00 |