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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 046.00 | 1 454.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 157.00 | 1 366.00 | 1 791.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 466.00 | 3 412.00 | 17 054.00 | 20 466.00 |
BP En cours de production de services | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 445.00 | 3 310.00 | 47 134.00 | 50 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 462.00 | | 72 462.00 | 72 462.00 |
BZ Autres créances | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CF Disponibilités | 62 234.00 | | 62 234.00 | 62 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 377.00 | 3 310.00 | 196 067.00 | 199 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 844.00 | 6 722.00 | 213 121.00 | 219 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 256.00 | 12 334.00 | | 53 256.00 |
DL TOTAL (I) | 66 590.00 | 13 334.00 | | 66 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 477.00 | 14 904.00 | | 10 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 448.00 | 2 400.00 | | 17 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 616.00 | 8 932.00 | | 82 616.00 |
EA Autres dettes | 35 991.00 | 14 548.00 | | 35 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 532.00 | 40 784.00 | | 146 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 121.00 | 54 118.00 | | 213 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 532.00 | 40 784.00 | | 146 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227 419.00 | 18 463.00 | 245 882.00 | 227 419.00 |
FG Production vendue services | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 124.00 | 18 463.00 | 246 586.00 | 228 124.00 |
FM Production stockée | | | 43 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 54 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 445.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 145.00 | 2 176.00 | | 16 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 094.00 | 79 735.00 | | 292 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 838.00 | 67 402.00 | | 238 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 256.00 | 12 334.00 | | 53 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 426.00 | | 14 041.00 | 6 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241.00 | | 916.00 | 2 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | 13 125.00 | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301.00 | 2 111.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422.00 | 944.00 | | 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
UX Autres créances clients | 72 462.00 | | | 72 462.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 838.00 | 81 713.00 | 13 125.00 | 94 838.00 |
VW T.V.A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 533.00 | 146 533.00 | | 146 533.00 |