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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 446.00 | 4 024.00 | 17 423.00 | 21 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 297.00 | 7 524.00 | 31 773.00 | 39 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 733.00 | 30 127.00 | 28 607.00 | 58 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 891.00 | | 105 891.00 | 105 891.00 |
BZ Autres créances | 80 187.00 | | 80 187.00 | 80 187.00 |
CF Disponibilités | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 768.00 | 30 127.00 | 249 642.00 | 279 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 065.00 | 37 650.00 | 281 415.00 | 319 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 123 645.00 | 112 984.00 | | 123 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 201.00 | 10 661.00 | | 13 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
DL TOTAL (I) | 150 282.00 | 124 745.00 | | 150 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 260.00 | 40 000.00 | | 32 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 178.00 | 9 824.00 | | 31 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 468.00 | 24 306.00 | | 19 468.00 |
EA Autres dettes | 44 581.00 | 55 388.00 | | 44 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 132.00 | 130 535.00 | | 131 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 415.00 | 255 281.00 | | 281 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 132.00 | 130 535.00 | | 131 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 208 000.00 | 17 788.00 | 225 788.00 | 208 000.00 |
FG Production vendue services | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 177.00 | 17 788.00 | 231 965.00 | 214 177.00 |
FM Production stockée | | | -10 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 127.00 | |
GE Autres charges | | | 59 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 1.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 260.00 | 244 569.00 | | 290 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 059.00 | 233 908.00 | | 277 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 201.00 | 10 661.00 | | 13 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 431.00 | | 17 516.00 | 7 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 931.00 | | 17 516.00 | 3 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 323.00 | 201.00 | | 7 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 823.00 | 201.00 | | 3 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 841.00 | 57 892.00 | 18 949.00 | 76 841.00 |
UX Autres créances clients | 105 891.00 | 105 891.00 | | 105 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 232.00 | 80 232.00 | | 80 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 123.00 | 186 123.00 | | 186 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 503.00 | 109 554.00 | 18 949.00 | 128 503.00 |