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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 931.00 | 3 246.00 | 685.00 | 3 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 781.00 | 6 746.00 | 15 035.00 | 21 781.00 |
BP En cours de production de services | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 451.00 | 46 245.00 | 26 205.00 | 72 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 058.00 | | 96 058.00 | 96 058.00 |
BZ Autres créances | 87 235.00 | | 87 235.00 | 87 235.00 |
CF Disponibilités | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 489.00 | 46 245.00 | 218 244.00 | 264 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 270.00 | 52 991.00 | 233 279.00 | 286 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 124 744.00 | 110 775.00 | | 124 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 760.00 | 33 989.00 | | -11 760.00 |
DL TOTAL (I) | 114 084.00 | 145 864.00 | | 114 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894.00 | 24 028.00 | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 405.00 | 15 836.00 | | 20 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 562.00 | 23 886.00 | | 13 562.00 |
EA Autres dettes | 82 334.00 | 123 537.00 | | 82 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 195.00 | 198 353.00 | | 119 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 279.00 | 344 217.00 | | 233 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 195.00 | 198 353.00 | | 119 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 936.00 | 19 294.00 | 205 230.00 | 185 936.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 958.00 | 19 294.00 | 205 252.00 | 185 958.00 |
FM Production stockée | | | -11 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 245.00 | |
GE Autres charges | | | 55 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 274.00 | 485 117.00 | | 285 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 034.00 | 451 128.00 | | 297 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 760.00 | 33 989.00 | | -11 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 586.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 14 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 941.00 | | 1 586.00 | 12 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 131.00 | 615.00 | | 6 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | 615.00 | | 2 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 408.00 | 82 408.00 | | 82 408.00 |
UX Autres créances clients | 87 235.00 | 87 235.00 | | 87 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 058.00 | 96 058.00 | | 96 058.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 587.00 | 76 587.00 | | 76 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 528.00 | 270 528.00 | | 270 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 195.00 | 119 195.00 | | 119 195.00 |