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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 931.00 | 2 631.00 | 1 300.00 | 3 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 372.00 | 6 131.00 | 14 241.00 | 20 372.00 |
BP En cours de production de services | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 343.00 | 73 319.00 | 15 024.00 | 88 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 540.00 | | 248 540.00 | 248 540.00 |
BZ Autres créances | 62 873.00 | | 62 873.00 | 62 873.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 296.00 | 73 319.00 | 329 976.00 | 403 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 667.00 | 79 450.00 | 344 217.00 | 423 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 110 775.00 | 65 490.00 | | 110 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 989.00 | 45 285.00 | | 33 989.00 |
DL TOTAL (I) | 145 864.00 | 111 875.00 | | 145 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 028.00 | 1 560.00 | | 24 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 836.00 | 38 563.00 | | 15 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 886.00 | 53 534.00 | | 23 886.00 |
EA Autres dettes | 123 537.00 | 104 494.00 | | 123 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 353.00 | 199 402.00 | | 198 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 217.00 | 311 276.00 | | 344 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 353.00 | 199 402.00 | | 198 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 319 271.00 | 30 789.00 | 350 060.00 | 319 271.00 |
FG Production vendue services | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 696.00 | 30 789.00 | 359 484.00 | 328 696.00 |
FM Production stockée | | | 24 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 315.00 | |
GE Autres charges | | | 104 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 820.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 184.00 | 1 148.00 | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 1 148.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | -327.00 | | -1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | 10 728.00 | | 6 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 117.00 | 469 613.00 | | 485 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 128.00 | 424 328.00 | | 451 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 989.00 | 45 285.00 | | 33 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 187.00 | | 1 690.00 | 7 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446.00 | 7 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 446.00 | 3 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687.00 | | 1 690.00 | 3 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 246.00 | 1 147.00 | 262.00 | 5 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | 287.00 | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | 860.00 | 262.00 | 2 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 537.00 | 123 537.00 | | 123 537.00 |
VI Groupe et associés | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 413.00 | 311 413.00 | | 311 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 287.00 | 187 287.00 | | 187 287.00 |