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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AP Constructions | 25 331.00 | 9 222.00 | 16 109.00 | 25 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 631.00 | 13 831.00 | 10 800.00 | 24 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 169.00 | 337 091.00 | 821 078.00 | 1 158 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 591.00 | 361 444.00 | 2 698 146.00 | 3 059 591.00 |
BT Marchandises | 423 081.00 | | 423 081.00 | 423 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
BZ Autres créances | 126 759.00 | | 126 759.00 | 126 759.00 |
CF Disponibilités | 89 347.00 | | 89 347.00 | 89 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 702.00 | | 716 702.00 | 716 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 292.00 | 361 444.00 | 3 414 848.00 | 3 776 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DG Autres réserves | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 069.00 | 24 281.00 | | 25 069.00 |
DL TOTAL (I) | 349 350.00 | 324 281.00 | | 349 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955 290.00 | 2 136 556.00 | | 1 955 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 205.00 | 632 184.00 | | 692 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 179.00 | 306 653.00 | | 317 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 906.00 | 76 753.00 | | 95 906.00 |
EA Autres dettes | 4 919.00 | 2 103.00 | | 4 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 498.00 | 3 154 249.00 | | 3 065 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 848.00 | 3 478 530.00 | | 3 414 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 339.00 | | 43 252.00 | 3 016 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 059 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851 300.00 | | | 1 851 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 879.00 | | 43 252.00 | 1 164 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 748.00 | 172 696.00 | | 188 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 939.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 387.00 | 171 757.00 | | 188 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 179.00 | 317 179.00 | | 317 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
VB T. V. A. | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 955 290.00 | 183 667.00 | 764 179.00 | 1 955 290.00 |
VI Groupe et associés | 689 817.00 | 689 817.00 | | 689 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 809.00 | | | 180 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
VP Divers | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 434.00 | 204 434.00 | | 204 434.00 |
VW T.V.A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 498.00 | 1 293 875.00 | 764 179.00 | 3 065 498.00 |