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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
AP Constructions | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 579.00 | 21 173.00 | 5 406.00 | 26 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 601.00 | 1 061 398.00 | 161 203.00 | 1 222 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 582.00 | 1 109 202.00 | 2 666 380.00 | 3 775 582.00 |
BT Marchandises | 431 381.00 | | 431 381.00 | 431 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
BZ Autres créances | 99 361.00 | | 99 361.00 | 99 361.00 |
CF Disponibilités | 421 511.00 | | 421 511.00 | 421 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 201.00 | | 1 047 201.00 | 1 047 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 783.00 | 1 109 202.00 | 3 713 581.00 | 4 822 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 593 349.00 | | 593 349.00 | 593 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 167 407.00 | 142 106.00 | | 167 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 921.00 | 165 300.00 | | 554 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 327.00 | 637 407.00 | | 1 052 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 815.00 | 1 396 972.00 | | 1 267 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 804.00 | 1 124 021.00 | | 916 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 676.00 | 331 847.00 | | 261 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 678.00 | 118 481.00 | | 213 678.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 282.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 253.00 | 2 971 603.00 | | 2 661 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 581.00 | 3 609 010.00 | | 3 713 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 239.00 | 1 703 788.00 | | 1 523 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 007.00 | | 8 920.00 | 3 770 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 345.00 | 3 775 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 345.00 | 1 285 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896 300.00 | | | 1 896 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 198.00 | | 8 920.00 | 1 280 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 509.00 | | | 593 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 566.00 | 159 982.00 | 3 345.00 | 952 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 266.00 | 159 982.00 | 3 345.00 | 951 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 676.00 | 261 676.00 | | 261 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 139.00 | 129 139.00 | | 129 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VC Groupe et associés | 82 732.00 | 82 732.00 | | 82 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 815.00 | 129 800.00 | 506 035.00 | 1 267 815.00 |
VI Groupe et associés | 916 158.00 | 916 158.00 | | 916 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 085.00 | | | 129 085.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 468.00 | 194 468.00 | | 194 468.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 253.00 | 1 523 239.00 | 506 035.00 | 2 661 253.00 |