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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AP Constructions | 25 331.00 | 13 478.00 | 11 853.00 | 25 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 073.00 | 13 489.00 | 4 584.00 | 18 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 757.00 | 482 416.00 | 674 341.00 | 1 156 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 960.00 | 510 683.00 | 2 559 277.00 | 3 069 960.00 |
BT Marchandises | 371 698.00 | | 371 698.00 | 371 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 334.00 | | 75 334.00 | 75 334.00 |
BZ Autres créances | 65 069.00 | | 65 069.00 | 65 069.00 |
CF Disponibilités | 142 631.00 | | 142 631.00 | 142 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 338.00 | | 683 338.00 | 683 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 298.00 | 510 683.00 | 3 242 615.00 | 3 753 298.00 |
CU Autres participations | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 467.00 | 1 214.00 | | 2 467.00 |
DG Autres réserves | 46 882.00 | 23 067.00 | | 46 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 384.00 | 25 069.00 | | 32 384.00 |
DL TOTAL (I) | 381 733.00 | 349 350.00 | | 381 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 622.00 | 1 955 290.00 | | 1 771 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 810.00 | 692 205.00 | | 692 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 935.00 | 317 179.00 | | 308 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 181.00 | 95 906.00 | | 82 181.00 |
EA Autres dettes | 5 333.00 | 4 919.00 | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 882.00 | 3 065 498.00 | | 2 860 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 615.00 | 3 414 848.00 | | 3 242 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 692 810.00 | | | 692 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 591.00 | | 35 394.00 | 3 059 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 024.00 | 3 069 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 024.00 | 1 211 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851 300.00 | | | 1 851 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 131.00 | | 28 317.00 | 1 208 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 7 076.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 444.00 | 173 644.00 | 24 405.00 | 361 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 144.00 | 173 644.00 | 24 405.00 | 360 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 935.00 | 308 935.00 | | 308 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 75 334.00 | | | 75 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 622.00 | 186 572.00 | 776 263.00 | 1 771 622.00 |
VI Groupe et associés | 690 647.00 | 690 647.00 | | 690 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 668.00 | | | 183 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
VP Divers | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 169.00 | 169 009.00 | 160.00 | 169 169.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 881.00 | 1 275 831.00 | 776 263.00 | 2 860 881.00 |