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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AP Constructions | 25 331.00 | 17 486.00 | 7 846.00 | 25 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 145.00 | 16 875.00 | 4 270.00 | 21 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 221.00 | 635 234.00 | 527 986.00 | 1 163 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 389.00 | 670 894.00 | 3 011 495.00 | 3 682 389.00 |
BT Marchandises | 373 689.00 | | 373 689.00 | 373 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 308.00 | | 78 308.00 | 78 308.00 |
BZ Autres créances | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
CF Disponibilités | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 875.00 | | 523 875.00 | 523 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 264.00 | 670 894.00 | 3 535 369.00 | 4 206 264.00 |
CU Autres participations | 593 349.00 | | 593 349.00 | 593 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 087.00 | 2 467.00 | | 4 087.00 |
DG Autres réserves | 57 636.00 | 46 882.00 | | 57 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 344.00 | 32 384.00 | | 55 344.00 |
DL TOTAL (I) | 417 067.00 | 381 733.00 | | 417 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 050.00 | 1 771 622.00 | | 1 585 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 211.00 | 692 810.00 | | 1 140 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 394.00 | 308 935.00 | | 304 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 727.00 | 82 181.00 | | 85 727.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 5 333.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 302.00 | 2 860 882.00 | | 3 118 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 369.00 | 3 242 615.00 | | 3 535 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 140 211.00 | | | 1 140 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 960.00 | | 614 470.00 | 3 069 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041.00 | 3 682 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 1 237 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851 300.00 | | | 1 851 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 424.00 | | 28 198.00 | 1 211 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 236.00 | | 586 273.00 | 7 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 683.00 | 161 999.00 | 1 788.00 | 510 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 383.00 | 161 999.00 | 1 788.00 | 509 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 394.00 | 304 394.00 | | 304 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 78 308.00 | 78 308.00 | | 78 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VC Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585 050.00 | 189 523.00 | 788 538.00 | 1 585 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 138 206.00 | 1 138 206.00 | | 1 138 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 572.00 | | | 186 572.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 779.00 | 124 619.00 | 160.00 | 124 779.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 302.00 | 1 722 775.00 | 788 538.00 | 3 118 302.00 |