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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 956.00 | 7 654.00 | 44 302.00 | 51 956.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 856.00 | 7 654.00 | 128 202.00 | 135 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
072 Créances – Autres | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
084 Disponibilités | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
110 Total général Actif | 160 907.00 | 7 654.00 | 153 253.00 | 160 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -107 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
230 Autres produits | 452.00 | | | 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 084.00 | | | 61 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 564.00 | | | -5 564.00 |
242 Autres charges externes. | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
252 Charges sociales | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 329.00 | | | 74 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 245.00 | | | -13 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 029.00 | | | -22 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 015.00 | | | 143 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -8 380.00 | | | -8 380.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 380.00 | | | -8 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 719.00 | | | 6 719.00 |