| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 309.00 | 63 966.00 | 28 344.00 | 92 309.00 |
040 Immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 250.00 | 63 966.00 | 116 284.00 | 180 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
072 Créances – Autres | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
084 Disponibilités | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
110 Total général Actif | 216 271.00 | 63 966.00 | 152 305.00 | 216 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 368.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 718.00 | | | 178 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 750.00 | | | 4 750.00 |