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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 447.00 | 19 093.00 | 44 354.00 | 63 447.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 380.00 | 19 093.00 | 132 287.00 | 151 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
072 Créances – Autres | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
084 Disponibilités | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
110 Total général Actif | 175 840.00 | 19 093.00 | 156 747.00 | 175 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 154.00 | 60 632.00 | | 106 154.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 452.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 158.00 | 61 084.00 | | 106 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 465.00 | 18 409.00 | | 23 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 032.00 | -5 564.00 | | -4 032.00 |
242 Autres charges externes. | 36 981.00 | 45 719.00 | | 36 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | 2 245.00 | | 3 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 229.00 | 3 906.00 | | 16 229.00 |
252 Charges sociales | 4 936.00 | 1 112.00 | | 4 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 439.00 | 8 333.00 | | 11 439.00 |
262 Autres charges | 744.00 | 170.00 | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 086.00 | 74 329.00 | | 93 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 071.00 | -13 245.00 | | 13 071.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 756.00 | 410.00 | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 380.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 362.00 | -22 029.00 | | 12 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 956.00 | | | 131 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 832.00 | | | 4 832.00 |