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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 782.00 | 46 459.00 | 44 323.00 | 90 782.00 |
040 Immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 718.00 | 46 459.00 | 132 259.00 | 178 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
110 Total général Actif | 212 283.00 | 46 459.00 | 165 824.00 | 212 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 028.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 645.00 | | | 162 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |