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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 660.00 | 1 999.00 | 5 660.00 | 7 660.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 260.00 | 1 999.00 | 302 260.00 | 304 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
060 Stock marchandises | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
072 Créances – Autres | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
084 Disponibilités | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 665.00 | | 57 665.00 | 57 665.00 |
110 Total général Actif | 361 925.00 | 1 999.00 | 359 925.00 | 361 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 304 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 293.00 | | | 359 293.00 |
224 Production immobilisée | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
230 Autres produits | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 488.00 | | | 373 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 974.00 | | | 108 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 694.00 | | | -2 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -739.00 | | | -739.00 |
242 Autres charges externes. | 69 421.00 | | | 69 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 480.00 | | | 129 480.00 |
252 Charges sociales | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 257.00 | | | 350 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
294 Charges financières | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 304 260.00 | | | 304 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |