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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 860.00 | 3 669.00 | 5 190.00 | 8 860.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 460.00 | 3 669.00 | 301 790.00 | 305 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
060 Stock marchandises | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
072 Créances – Autres | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
084 Disponibilités | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
110 Total général Actif | 346 125.00 | 3 669.00 | 342 455.00 | 346 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 644.00 | | | 255 644.00 |
224 Production immobilisée | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
230 Autres produits | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 606.00 | | | 267 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 811.00 | | | 76 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 381.00 | | | 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 189.00 | | | 189.00 |
242 Autres charges externes. | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 913.00 | | | 93 913.00 |
252 Charges sociales | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 315.00 | | | 239 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
294 Charges financières | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 260.00 | | | 304 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |