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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 142.00 | 10 510.00 | 2 632.00 | 13 142.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 542.00 | 10 510.00 | 301 032.00 | 311 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
060 Stock marchandises | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
072 Créances – Autres | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
084 Disponibilités | 91 227.00 | | 91 227.00 | 91 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 722.00 | | 106 722.00 | 106 722.00 |
110 Total général Actif | 418 264.00 | 10 510.00 | 407 754.00 | 418 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 159.00 | | | 351 159.00 |
224 Production immobilisée | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 386.00 | | | 406 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 546.00 | | | 108 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 651.00 | | | 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 166.00 | | | 166.00 |
242 Autres charges externes. | 58 859.00 | | | 58 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | 1.00 | | 2 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 288.00 | | | 120 288.00 |
252 Charges sociales | 27 129.00 | 1.00 | | 27 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 919.00 | | | 919.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 424.00 | | | 327 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
294 Charges financières | 871.00 | | | 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 167.00 | | | 310 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |