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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 767.00 | 7 816.00 | 3 951.00 | 11 767.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 167.00 | 7 816.00 | 302 351.00 | 310 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
060 Stock marchandises | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
072 Créances – Autres | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
084 Disponibilités | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
110 Total général Actif | 333 846.00 | 7 816.00 | 326 030.00 | 333 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 899.00 | | | 305 899.00 |
224 Production immobilisée | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 971.00 | | | 312 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 898.00 | | | 92 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -364.00 | | | -364.00 |
242 Autres charges externes. | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 852.00 | | | 102 852.00 |
252 Charges sociales | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 673.00 | | | 275 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
294 Charges financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 367.00 | | | 308 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |