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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 603.00 | 5 577.00 | 9 026.00 | 14 603.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 887.00 | 15 285.00 | 27 602.00 | 42 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223.00 | 357.00 | 1 866.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 213.00 | 21 219.00 | 105 994.00 | 127 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BZ Autres créances | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CF Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 619.00 | 21 219.00 | 118 400.00 | 139 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 642.00 | | | -9 642.00 |
DL TOTAL (I) | -8 642.00 | | | -8 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 596.00 | | | 105 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 042.00 | | | 127 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 346.00 | | 128 346.00 | 128 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 346.00 | | 128 346.00 | 128 346.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 219.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 389.00 | | | 128 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 031.00 | | | 138 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 642.00 | | | -9 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 127 213.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 219.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 577.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 814.00 | 17 037.00 | 70 816.00 | 104 814.00 |
VI Groupe et associés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 042.00 | 39 264.00 | 70 816.00 | 127 042.00 |