| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 887.00 | 42 689.00 | 199.00 | 42 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 068.00 | 2 640.00 | 1 428.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 545.00 | 60 419.00 | 69 126.00 | 129 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BZ Autres créances | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CF Disponibilités | 48 666.00 | | 48 666.00 | 48 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 653.00 | | 62 653.00 | 62 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 199.00 | 60 419.00 | 131 779.00 | 192 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 131.00 | -1 093.00 | | 10 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 213.00 | 11 324.00 | | 26 213.00 |
DL TOTAL (I) | 37 444.00 | 11 231.00 | | 37 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 597.00 | 53 006.00 | | 68 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 843.00 | 292.00 | | 5 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 12 067.00 | | 7 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 259.00 | 9 552.00 | | 12 259.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 335.00 | 75 917.00 | | 94 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 779.00 | 87 148.00 | | 131 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 223.00 | 40 843.00 | | 65 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 438.00 | | 72 438.00 | 72 438.00 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 438.00 | | 85 438.00 | 85 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 180.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 180.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -71.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 954.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 237.00 | 127 955.00 | | 118 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 023.00 | 116 630.00 | | 92 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 213.00 | 11 324.00 | | 26 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 545.00 | | | 129 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 098.00 | 1 321.00 | | 59 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 32.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 040.00 | 1 289.00 | | 44 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 379.00 | 16 267.00 | 29 112.00 | 45 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VP Divers | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 236.00 | 42 125.00 | 29 112.00 | 71 236.00 |