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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 455.00 | 32.00 | 487.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 887.00 | 42 120.00 | 767.00 | 42 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 068.00 | 1 920.00 | 2 148.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 545.00 | 59 098.00 | 70 447.00 | 129 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 246.00 | 59 098.00 | 87 148.00 | 146 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 093.00 | -9 455.00 | | -1 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 324.00 | 8 361.00 | | 11 324.00 |
DL TOTAL (I) | 11 231.00 | -93.00 | | 11 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 006.00 | 70 592.00 | | 53 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 2 053.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 067.00 | 8 188.00 | | 12 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 552.00 | 6 026.00 | | 9 552.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 917.00 | 87 859.00 | | 75 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 148.00 | 87 765.00 | | 87 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 823.00 | | 127 823.00 | 127 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 823.00 | | 127 823.00 | 127 823.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 67.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -67.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 955.00 | 141 059.00 | | 127 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 630.00 | 132 698.00 | | 116 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 324.00 | 8 361.00 | | 11 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 933.00 | | 1 612.00 | 127 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | 487.00 | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 830.00 | | 1 125.00 | 45 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 380.00 | 1 718.00 | | 57 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 591.00 | 12.00 | | 14 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 455.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 789.00 | 1 251.00 | | 42 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 911.00 | 17 837.00 | 35 074.00 | 52 911.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 917.00 | 40 843.00 | 35 074.00 | 75 917.00 |