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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 603.00 | 14 591.00 | 12.00 | 14 603.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 887.00 | 41 540.00 | 1 347.00 | 42 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 943.00 | 1 249.00 | 1 694.00 | 2 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 933.00 | 57 380.00 | 70 553.00 | 127 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BZ Autres créances | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CF Disponibilités | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 212.00 | | 17 213.00 | 17 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 145.00 | 57 380.00 | 87 765.00 | 145 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 455.00 | -9 642.00 | | -9 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 361.00 | 187.00 | | 8 361.00 |
DL TOTAL (I) | -93.00 | -8 455.00 | | -93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 592.00 | 90 119.00 | | 70 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053.00 | 4 961.00 | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 188.00 | 10 807.00 | | 8 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 026.00 | 9 373.00 | | 6 026.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 859.00 | 116 259.00 | | 87 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 765.00 | 107 805.00 | | 87 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 044.00 | | 141 044.00 | 141 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 044.00 | | 141 044.00 | 141 044.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 059.00 | 113 168.00 | | 141 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 698.00 | 112 981.00 | | 132 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 361.00 | 187.00 | | 8 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 933.00 | | | 127 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 387.00 | 16 993.00 | | 40 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 447.00 | 4 144.00 | | 10 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 940.00 | 12 849.00 | | 29 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 478.00 | 17 566.00 | 52 911.00 | 70 478.00 |
VI Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 859.00 | 34 947.00 | 52 911.00 | 87 859.00 |