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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | 330.00 | 1 098.00 | 1 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 063.00 | 330.00 | 277 733.00 | 278 063.00 |
BZ Autres créances | 62 896.00 | | 62 896.00 | 62 896.00 |
CF Disponibilités | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 776.00 | | 70 776.00 | 70 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 839.00 | 330.00 | 348 509.00 | 348 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 274 385.00 | | 274 385.00 | 274 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 246.00 | | | -8 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 319.00 | -8 246.00 | | 94 319.00 |
DK Provisions réglementées | 3 164.00 | 1 087.00 | | 3 164.00 |
DL TOTAL (I) | 146 237.00 | 49 841.00 | | 146 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 694.00 | 232 155.00 | | 200 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 613.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 272.00 | 233 768.00 | | 202 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 509.00 | 283 609.00 | | 348 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 194.00 | 34 960.00 | | 35 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 077.00 | 1 087.00 | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | 1 087.00 | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 077.00 | -1 087.00 | | -2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 896.00 | | | 102 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 577.00 | 8 246.00 | | 8 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 319.00 | -8 246.00 | | 94 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 635.00 | | 1 428.00 | 276 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 635.00 | | | 276 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 087.00 | 2 077.00 | | 1 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087.00 | 2 077.00 | | 1 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 62 896.00 | | | 62 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 808.00 | 31 730.00 | 132 504.00 | 198 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 419.00 | 65 419.00 | | 65 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 272.00 | 35 194.00 | 132 504.00 | 202 272.00 |