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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | 805.00 | 622.00 | 1 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 063.00 | 805.00 | 277 257.00 | 278 063.00 |
BZ Autres créances | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CF Disponibilités | 79 898.00 | | 79 898.00 | 79 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 446.00 | | 96 446.00 | 96 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 509.00 | 805.00 | 373 703.00 | 374 509.00 |
CU Autres participations | 274 385.00 | | 274 385.00 | 274 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 80 372.00 | | | 80 372.00 |
DH Report à nouveau | | -8 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 164.00 | 94 319.00 | | 55 164.00 |
DK Provisions réglementées | 5 241.00 | 3 164.00 | | 5 241.00 |
DL TOTAL (I) | 203 478.00 | 146 237.00 | | 203 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 642.00 | 200 694.00 | | 168 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 578.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 225.00 | 202 272.00 | | 170 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 703.00 | 348 509.00 | | 373 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 424.00 | 35 194.00 | | 35 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 077.00 | -2 077.00 | | -2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 433.00 | 102 896.00 | | 63 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 269.00 | 8 577.00 | | 8 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 164.00 | 94 319.00 | | 55 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 164.00 | 2 077.00 | | 3 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 164.00 | 2 077.00 | | 3 164.00 |
UG ‐ Financières | | 2 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 642.00 | 33 842.00 | 134 800.00 | 168 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
VP Divers | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 798.00 | 16 548.00 | 2 250.00 | 18 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 225.00 | 35 425.00 | 134 800.00 | 170 225.00 |