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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 071.00 | 1 428.00 | 326 643.00 | 328 071.00 |
BZ Autres créances | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
CF Disponibilités | 48 077.00 | | 48 077.00 | 48 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 131.00 | | 72 131.00 | 72 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 202.00 | 1 428.00 | 398 774.00 | 400 202.00 |
CU Autres participations | 274 385.00 | | 274 385.00 | 274 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 151 839.00 | | | 151 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 792.00 | | | 69 792.00 |
DK Provisions réglementées | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
DL TOTAL (I) | 293 726.00 | | | 293 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 921.00 | | | 102 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 047.00 | | | 105 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 774.00 | | | 398 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 677.00 | | | 76 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 792.00 | | | 69 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282.00 | 146.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | 146.00 | | 1 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 318.00 | 2 077.00 | | 7 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 318.00 | 2 077.00 | | 7 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 922.00 | 34 363.00 | 68 559.00 | 102 922.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 304.00 | 24 054.00 | 2 250.00 | 26 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 048.00 | 36 489.00 | 68 559.00 | 105 048.00 |