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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 171.00 | 1 428.00 | 331 743.00 | 333 171.00 |
CF Disponibilités | 68 616.00 | | 68 616.00 | 68 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 616.00 | | 68 616.00 | 68 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 787.00 | 1 428.00 | 400 359.00 | 401 787.00 |
CU Autres participations | 279 485.00 | | 279 485.00 | 279 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 222 162.00 | | | 222 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 019.00 | | | 68 019.00 |
DK Provisions réglementées | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
DL TOTAL (I) | 363 266.00 | | | 363 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 359.00 | | | 400 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 018.00 | | | 68 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 171.00 | | | 333 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 743.00 | | | 331 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |