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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 360.00 | 1 374.00 | 1 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 900.00 | 7 858.00 | 109 042.00 | 116 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 160.00 | 655.00 | 2 505.00 | 3 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 667.00 | | 136 667.00 | 136 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 461.00 | 8 873.00 | 1 289 587.00 | 1 298 461.00 |
BT Marchandises | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 790.00 | | 780 790.00 | 780 790.00 |
BZ Autres créances | 81 634.00 | | 81 634.00 | 81 634.00 |
CF Disponibilités | 444 436.00 | | 444 436.00 | 444 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 591.00 | | 1 322 591.00 | 1 322 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 051.00 | 8 873.00 | 2 612 178.00 | 2 621 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 430.00 | | | 145 430.00 |
DL TOTAL (I) | 395 430.00 | | | 395 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 991.00 | | | 488 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 333.00 | | | 980 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 545.00 | | | 100 545.00 |
EA Autres dettes | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 748.00 | | | 2 216 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 178.00 | | | 2 612 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 748.00 | | | 2 216 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 576.00 | | 1 690 576.00 | 1 690 576.00 |
FG Production vendue services | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 826.00 | | 1 722 826.00 | 1 722 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 873.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 139 812.00 | | | 139 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 715.00 | | | 72 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 993.00 | | | 1 884 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 563.00 | | | 1 739 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 430.00 | | | 145 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 298 461.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 040 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 040 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 727.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 873.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 333.00 | 980 333.00 | | 980 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
UX Autres créances clients | 780 790.00 | | | 780 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 81 454.00 | | | 81 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 991.00 | 488 991.00 | | 488 991.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 395.00 | 864 395.00 | | 864 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 748.00 | 2 216 748.00 | | 2 216 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 126.00 | | | 77 126.00 |
ST Autres comptes | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 107 671.00 | | | 107 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 577.00 | | | 187 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 592.00 | | | 154 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 753.00 | | | 300 753.00 |