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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 938.00 | 796.00 | 1 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 262.00 | 49 143.00 | 471 119.00 | 520 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 160.00 | 4 524.00 | 8 636.00 | 13 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 156.00 | 54 604.00 | 1 550 552.00 | 1 605 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 296.00 | | 465 296.00 | 465 296.00 |
BZ Autres créances | 113 871.00 | | 113 871.00 | 113 871.00 |
CF Disponibilités | 736 203.00 | | 736 203.00 | 736 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 019.00 | | 1 318 019.00 | 1 318 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 175.00 | 54 604.00 | 2 868 571.00 | 2 923 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
DG Autres réserves | 138 158.00 | | | 138 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 708.00 | | | 89 708.00 |
DL TOTAL (I) | 485 138.00 | | | 485 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 631.00 | | | 646 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 092.00 | | | 1 059 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
EA Autres dettes | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 433.00 | | | 2 383 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 571.00 | | | 2 868 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 433.00 | | | 2 383 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 461.00 | | 623 362.00 | 1 298 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 667.00 | | 1 605 156.00 | 316 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 667.00 | | 563 422.00 | 316 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 734.00 | | | 1 041 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 727.00 | | 623 362.00 | 256 727.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 316 667.00 | | | 316 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 873.00 | 45 730.00 | | 8 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 578.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 514.00 | 45 152.00 | | 8 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 092.00 | 1 059 092.00 | | 1 059 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
UX Autres créances clients | 465 296.00 | | | 465 296.00 |
VB T. V. A. | 70 315.00 | | | 70 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 631.00 | 646 631.00 | | 646 631.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 816.00 | 581 816.00 | | 581 816.00 |
VW T.V.A. | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 433.00 | 2 383 433.00 | | 2 383 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
ST Autres comptes | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
YT Sous‐traitance | 151 992.00 | | | 151 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 122.00 | | | 85 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 839.00 | | | 171 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 187.00 | | | 169 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 549.00 | | | 327 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |