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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 134.00 | 35 467.00 | 16 667.00 | 52 134.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 808.00 | 268 943.00 | 307 864.00 | 576 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 160.00 | 26 392.00 | 8 768.00 | 35 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 102.00 | 330 803.00 | 1 393 298.00 | 1 724 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 535.00 | | 660 535.00 | 660 535.00 |
BZ Autres créances | 85 055.00 | | 85 055.00 | 85 055.00 |
CF Disponibilités | 838 205.00 | | 838 205.00 | 838 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 685.00 | | 1 698 685.00 | 1 698 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 786.00 | 330 803.00 | 3 091 983.00 | 3 422 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 357 330.00 | | | 357 330.00 |
DH Report à nouveau | 273 030.00 | | | 273 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 290.00 | | | 95 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 650.00 | | | 1 000 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 032.00 | | | 261 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 543.00 | | | 1 246 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 759.00 | | | 83 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 333.00 | | | 2 091 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 983.00 | | | 3 091 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 503.00 | | | 1 925 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 206.00 | | 11 496.00 | 1 713 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 724 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 134.00 | | | 1 092 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 472.00 | | 11 496.00 | 620 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 609.00 | 75 194.00 | | 255 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 697.00 | 16 771.00 | | 18 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 912.00 | 58 424.00 | | 236 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 543.00 | 1 246 543.00 | | 1 246 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
UX Autres créances clients | 660 535.00 | 660 535.00 | | 660 535.00 |
VB T. V. A. | 83 096.00 | 83 096.00 | | 83 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 032.00 | 95 202.00 | 165 830.00 | 261 032.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 842.00 | 746 842.00 | | 746 842.00 |
VW T.V.A. | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 333.00 | 1 925 503.00 | 165 830.00 | 2 091 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
ST Autres comptes | 78 222.00 | | | 78 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
YT Sous‐traitance | 112 060.00 | | | 112 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 148.00 | | | 91 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 154.00 | | | 297 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 263.00 | | | 263 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 605.00 | | | 330 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |