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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 134.00 | 18 697.00 | 33 437.00 | 52 134.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 312.00 | 215 853.00 | 359 459.00 | 575 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 160.00 | 21 059.00 | 14 101.00 | 35 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 206.00 | 255 609.00 | 1 457 597.00 | 1 713 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 426.00 | | 994 426.00 | 994 426.00 |
BZ Autres créances | 116 320.00 | | 116 320.00 | 116 320.00 |
CF Disponibilités | 1 191 850.00 | | 1 191 850.00 | 1 191 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 770.00 | | 2 376 770.00 | 2 376 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 976.00 | 255 609.00 | 3 834 367.00 | 4 089 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
DG Autres réserves | 278 450.00 | | | 278 450.00 |
DH Report à nouveau | 273 030.00 | | | 273 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 237.00 | | | 82 237.00 |
DL TOTAL (I) | 905 360.00 | | | 905 360.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 906.00 | | | 358 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 342.00 | | | 1 688 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 940.00 | | | 86 940.00 |
EA Autres dettes | 89 818.00 | | | 89 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 007.00 | | | 2 924 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 367.00 | | | 3 834 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 098.00 | | | 2 563 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 716.00 | | 55 490.00 | 1 707 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 713 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 620 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 944.00 | | 50 190.00 | 1 041 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 472.00 | | 5 000.00 | 665 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 786.00 | 83 823.00 | | 171 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 16 840.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 929.00 | 66 983.00 | | 169 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 342.00 | 1 688 342.00 | | 1 688 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 818.00 | 89 818.00 | | 89 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 994 426.00 | 994 426.00 | | 994 426.00 |
VB T. V. A. | 60 291.00 | 60 291.00 | | 60 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 906.00 | 97 998.00 | 260 908.00 | 358 906.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 835.00 | | | 96 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 868.00 | 1 113 268.00 | 600.00 | 1 113 868.00 |
VW T.V.A. | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 007.00 | 2 563 098.00 | 260 908.00 | 2 824 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
ST Autres comptes | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
YT Sous‐traitance | 132 644.00 | | | 132 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 514.00 | | | 79 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 769.00 | | | 241 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 882.00 | | | 235 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 688.00 | | | 325 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |