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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 543.00 | 11 103.00 | 14 441.00 | 25 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 000.00 | 21 929.00 | 102 071.00 | 124 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 543.00 | 33 031.00 | 226 512.00 | 259 543.00 |
BT Marchandises | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BZ Autres créances | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CF Disponibilités | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 747.00 | 33 031.00 | 267 716.00 | 300 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
DL TOTAL (I) | 76 288.00 | | | 76 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 428.00 | | | 191 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 716.00 | | | 267 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 736.00 | | | 175 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 259 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 543.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 031.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
UX Autres créances clients | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 843.00 | 51 727.00 | 48 116.00 | 99 843.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VP Divers | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VW T.V.A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 851.00 | 175 736.00 | 48 116.00 | 223 851.00 |