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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 927.00 | 18 766.00 | 9 161.00 | 27 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 288.00 | 41 240.00 | 86 048.00 | 127 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 215.00 | 60 006.00 | 205 210.00 | 265 215.00 |
BT Marchandises | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BZ Autres créances | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CF Disponibilités | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 064.00 | 60 006.00 | 251 058.00 | 311 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 717.00 | 43 470.00 | | 63 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 045.00 | 2 818.00 | | 2 045.00 |
DL TOTAL (I) | 139 231.00 | 76 288.00 | | 139 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 156.00 | 67 729.00 | | 30 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 830.00 | 32 685.00 | | 18 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 191.00 | 22 178.00 | | 23 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 651.00 | 68 836.00 | | 39 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 828.00 | 191 428.00 | | 111 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 058.00 | 267 716.00 | | 251 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 046.00 | 186 243.00 | | 125 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 543.00 | | 5 672.00 | 259 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 543.00 | | 5 672.00 | 149 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 031.00 | 26 974.00 | | 33 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 031.00 | 26 974.00 | | 33 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
UX Autres créances clients | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 116.00 | 43 321.00 | 4 795.00 | 48 116.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VP Divers | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 841.00 | 125 046.00 | 4 795.00 | 129 841.00 |