| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 718.00 | 23 210.00 | 5 508.00 | 28 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 782.00 | 60 023.00 | 67 759.00 | 127 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 500.00 | 83 232.00 | 183 268.00 | 266 500.00 |
BT Marchandises | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BZ Autres créances | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
CF Disponibilités | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 904.00 | 83 232.00 | 243 672.00 | 326 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 186.00 | 40 470.00 | | 104 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 097.00 | 63 717.00 | | 31 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 271.00 | 2 045.00 | | 1 271.00 |
DL TOTAL (I) | 169 555.00 | 139 231.00 | | 169 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 019.00 | 30 156.00 | | 9 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 418.00 | 18 830.00 | | 5 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 422.00 | 23 191.00 | | 36 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 260.00 | 39 651.00 | | 23 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 117.00 | 111 828.00 | | 74 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 672.00 | 251 058.00 | | 243 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 215.00 | | 1 435.00 | 265 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 266 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 156 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 215.00 | | 1 435.00 | 155 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 006.00 | 23 377.00 | 150.00 | 60 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 006.00 | 23 377.00 | 150.00 | 60 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UX Autres créances clients | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 019.00 | 7 827.00 | 1 192.00 | 9 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 117.00 | 72 925.00 | 1 192.00 | 74 117.00 |