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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 819.00 | 30 240.00 | 13 578.00 | 43 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 821.00 | 112 994.00 | 25 826.00 | 138 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 640.00 | 143 235.00 | 149 405.00 | 292 640.00 |
BT Marchandises | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BZ Autres créances | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 027.00 | | 90 027.00 | 90 027.00 |
CF Disponibilités | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 948.00 | | 151 948.00 | 151 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 588.00 | 143 235.00 | 301 353.00 | 444 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 165 994.00 | 151 739.00 | | 165 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 783.00 | 14 254.00 | | -21 783.00 |
DL TOTAL (I) | 177 210.00 | 198 994.00 | | 177 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 829.00 | 73 001.00 | | 49 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 209.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 391.00 | 6 430.00 | | 28 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 320.00 | 20 467.00 | | 45 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 143.00 | 100 108.00 | | 124 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 353.00 | 299 102.00 | | 301 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 683.00 | 30 658.00 | | 117 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 052.00 | | 18 588.00 | 274 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 052.00 | | 18 588.00 | 164 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 893.00 | 20 342.00 | | 122 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 893.00 | 20 342.00 | | 122 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 795.00 | 3 235.00 | 6 560.00 | 9 795.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 243.00 | 117 683.00 | 6 560.00 | 124 243.00 |