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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 069.00 | 30 908.00 | 5 161.00 | 36 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 759 504.00 | 741 017.00 | 1 018 487.00 | 1 759 504.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 795 622.00 | 771 925.00 | 1 023 697.00 | 1 795 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
060 Stock marchandises | 35 307.00 | | 35 307.00 | 35 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 249.00 | | 195 249.00 | 195 249.00 |
072 Créances – Autres | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
084 Disponibilités | 187 548.00 | | 187 548.00 | 187 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 847.00 | | 450 847.00 | 450 847.00 |
110 Total général Actif | 2 246 469.00 | 771 925.00 | 1 474 544.00 | 2 246 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 184.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 038 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 122 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 474 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 267 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 471.00 | 266 359.00 | | 265 471.00 |
214 Production vendue de biens – France | 359 390.00 | 343 655.00 | | 359 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 536.00 | 3 570.00 | | 3 536.00 |
222 Production stockée | -1 557.00 | 2 952.00 | | -1 557.00 |
230 Autres produits | 16 335.00 | 8 487.00 | | 16 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 174.00 | 625 022.00 | | 643 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 253.00 | 201 766.00 | | 187 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 223.00 | 4 663.00 | | 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 523.00 | 55 829.00 | | 50 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | -5 500.00 | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 85 718.00 | 66 934.00 | | 85 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 478.00 | 13 370.00 | | 13 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 869.00 | 151 953.00 | | 157 869.00 |
252 Charges sociales | 60 963.00 | 61 582.00 | | 60 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 650.00 | 50 384.00 | | 58 650.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 731.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 401.00 | 601 710.00 | | 614 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 773.00 | 23 312.00 | | 28 773.00 |
280 Produits financiers | 336.00 | 361.00 | | 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 2 678.00 | 848.00 | | 2 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 1 640.00 | | 3 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 313.00 | 21 185.00 | | 27 313.00 |