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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 937.00 | 34 377.00 | 7 560.00 | 41 937.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 750 146.00 | 779 376.00 | 970 770.00 | 1 750 146.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 792 289.00 | 813 754.00 | 978 535.00 | 1 792 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
060 Stock marchandises | 42 666.00 | | 42 666.00 | 42 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 620.00 | | 205 620.00 | 205 620.00 |
072 Créances – Autres | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
084 Disponibilités | 181 382.00 | | 181 382.00 | 181 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 493 003.00 | | 493 003.00 | 493 003.00 |
110 Total général Actif | 2 285 292.00 | 813 754.00 | 1 471 538.00 | 2 285 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 184.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 065 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 121 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 471 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 947.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 973.00 | 265 471.00 | | 250 973.00 |
214 Production vendue de biens – France | 416 824.00 | 359 390.00 | | 416 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 303.00 | 3 536.00 | | 3 303.00 |
222 Production stockée | 2 874.00 | -1 557.00 | | 2 874.00 |
230 Autres produits | 12 809.00 | 16 335.00 | | 12 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 783.00 | 643 174.00 | | 686 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 388.00 | 187 253.00 | | 189 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 359.00 | 223.00 | | -7 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 997.00 | 50 523.00 | | 70 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 178.00 | -280.00 | | -19 178.00 |
242 Autres charges externes. | 118 958.00 | 85 718.00 | | 118 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 055.00 | 13 478.00 | | 14 055.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 706.00 | 157 869.00 | | 183 706.00 |
252 Charges sociales | 72 588.00 | 60 963.00 | | 72 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 109.00 | 58 650.00 | | 61 109.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 684 267.00 | 614 401.00 | | 684 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 516.00 | 28 773.00 | | 2 516.00 |
280 Produits financiers | | 336.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 4 228.00 | 2 678.00 | | 4 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 3 119.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -847.00 | 27 313.00 | | -847.00 |